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交银招享一年持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:011606)
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净值日期
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
1.98%
0.75%
-0.42%
0.25%
排名
22/94
47/93
38/81
60/94
交银招享一年持有混合(FOF)C基金档案
基金代码: 011606
基金简称: 交银招享一年持有混合(FOF)C
基金全称:
基金公司:
交银施罗德基金
基金经理:
杨喆
刘兵
基金类型:
发行日期: 2021-07-28~2021-08-19
成立日期:
成立份额:
最近份额: 62.3642亿
交银招享一年持有混合(FOF)C(011606)暂未进行分红送配
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
交银启诚混合C
1.1113
0.44%
交银启诚混合A
1.1320
0.43%
环境治理
0.3600
0.39%
交银趋势A
4.3104
0.38%
交银安心收益债券A
1.0404
0.10%
交银增利C
1.0319
0.08%
交银周期回报A
1.2120
0.08%
交银增利A\/B
1.0344
0.07%
交银月月丰A
1.5228
0.07%
交银新回报A
1.4640
0.07%
标签云
011606
交银招享一年持有混合(FOF)C
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090007
新发基金
换手率
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新基金
008903
易方达
050009
002190
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年化收益率
夏普比率
封闭式基金折价率
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