近一月交银施罗德启欣混合|交银启欣混合基金净值查询
查询指定日期范围交银施罗德启欣混合010143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
交银施罗德启欣混合 |
0.6813 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
交银施罗德启欣混合 |
0.6863 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
交银施罗德启欣混合 |
0.6933 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
交银施罗德启欣混合 |
0.6892 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
交银施罗德启欣混合 |
0.6945 |
1.27% |
| 2025-12-09 |
交银施罗德启欣混合 |
0.6858 |
-2.09% |
| 2025-12-08 |
交银施罗德启欣混合 |
0.7001 |
-1.04% |
| 2025-12-05 |
交银施罗德启欣混合 |
0.7074 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
交银施罗德启欣混合 |
0.7028 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
交银施罗德启欣混合 |
0.7040 |
-1.33% |
| 2025-12-02 |
交银施罗德启欣混合 |
0.7135 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
交银施罗德启欣混合 |
0.7179 |
-0.25% |
| 2025-11-28 |
交银施罗德启欣混合 |
0.7197 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
交银施罗德启欣混合 |
0.7181 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
交银施罗德启欣混合 |
0.7178 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
交银施罗德启欣混合 |
0.7193 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
交银施罗德启欣混合 |
0.7181 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
交银施罗德启欣混合 |
0.7116 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
交银施罗德启欣混合 |
0.7224 |
0.47% |
| 2025-11-19 |
交银施罗德启欣混合 |
0.7190 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
交银施罗德启欣混合 |
0.7228 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
交银施罗德启欣混合 |
0.7309 |
-0.38% |
