近一月交银施罗德启欣混合|交银启欣混合基金净值查询
查询指定日期范围交银施罗德启欣混合010143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5149 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5144 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5188 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5225 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5283 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5339 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5381 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5361 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5326 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5320 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5391 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5405 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5417 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5404 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5386 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5353 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5379 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5412 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5408 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5404 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5461 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5457 |
0.29% |
