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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银上证科创板100指数A | 1.8067 | 3.49% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.8011 | 3.49% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.3025 | 3.48% |
| 交银启合混合A | 1.5607 | 3.47% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.9654 | 3.46% |
| 交银启合混合C | 1.5438 | 3.46% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.7408 | 2.84% |
| 交银启嘉混合A | 2.0112 | 2.63% |
| 交银启嘉混合C | 1.9610 | 2.63% |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 6.0444 | 2.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |