近一月交银瑞丰混合(LOF)|交银瑞丰基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞丰混合(LOF)501087净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2415 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2467 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2433 |
-0.50% |
| 2025-12-23 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2495 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2469 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2466 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2461 |
0.90% |
| 2025-12-17 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2350 |
0.65% |
| 2025-12-16 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2270 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2376 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2352 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2240 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2263 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2309 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2404 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2393 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2352 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2398 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2430 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2422 |
1.43% |
