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交银智选星光混合(FOF-LOF)A(智选FOF)基金净值查询(501210)

近一月交银智选星光混合(FOF-LOF)A|智选FOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银智选星光混合(FOF-LOF)A501210净值及计算阶段收益
近一月501210基金累计收益率7.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0559 0.21%
2025-12-24 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0537 0.65%
2025-12-23 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0469 0.41%
2025-12-22 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0426 1.81%
2025-12-19 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0237 0.36%
2025-12-18 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0200 -1.00%
2025-12-17 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0302 2.98%
2025-12-16 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 0.9995 -1.68%
2025-12-15 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0163 -1.49%
2025-12-12 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0314 0.86%
2025-12-11 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0226 -1.32%
2025-12-10 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0361 0.09%
2025-12-09 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0352 0.13%
2025-12-08 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0339 1.43%
2025-12-05 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0191 1.15%
2025-12-04 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0074 0.48%
2025-12-03 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0026 -0.43%
2025-12-02 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0069 -0.69%
2025-12-01 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0139 0.70%
2025-11-28 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1.0069 0.67%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银新能 1.2241 2.01%
深价值ETF 2.4260 0.87%
深价值联接 2.2100 0.82%
交银稳健配置混合 0.9713 0.79%
交银启衡混合A 1.1222 0.69%
交银启衡混合C 1.0949 0.69%
交银均衡成长一年混合A 1.1718 0.65%
交银均衡成长一年混合C 1.1262 0.65%
交银科技创新灵活配置混合A 2.8618 0.60%
治理ETF 1.7990 0.56%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2744 3.20%
行业轮动 1.2925 3.20%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8796 0.92%
行业精选 0.8939 0.91%
睿智FOF 1.0245 0.84%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0079 0.83%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0026 0.61%
行业FOF 1.0178 0.61%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0018 0.44%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0012 0.44%
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