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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.1110元 |
| 2020-09-10 | 每份派现金0.1140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600011 | 华能国际 | 0.58% | -2.00% |
| 603899 | 晨光股份 | 0.33% | -0.57% |
| 600050 | 中国联通 | 0.32% | -1.05% |
| 600583 | 海油工程 | 0.31% | -1.23% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.29% | 0.24% |
| 600029 | 南方航空 | 0.25% | -0.18% |
| 600875 | 东方电气 | 0.22% | -0.73% |
| 600428 | 中远海特 | 0.21% | -2.52% |
| 601390 | 中国中铁 | 0.21% | -3.10% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.20% | -2.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银瑞思 | 0.8506 | 1.58% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.7631 | 1.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.7464 | 1.41% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.7003 | 1.40% |
| 交银股息优化混合 | 2.0896 | 1.35% |
| 交银品质升级混合A | 1.6319 | 1.33% |
| 交银消费 | 1.3790 | 1.32% |
| 交银瑞丰 | 1.0695 | 1.27% |
| 交银启汇混合A | 0.7794 | 1.19% |
| 交银策略 | 1.5870 | 1.02% |