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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.02% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.75% |
| 交银先锋A | 4.1452 | 3.50% |
| 交银启盛混合A | 2.1966 | 3.47% |
| 交银启盛混合C | 2.1512 | 3.47% |
| 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.38% |
| 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.37% |
| 交银启合混合A | 1.4925 | 3.37% |
| 交银启合混合C | 1.4764 | 3.37% |
| 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 1.1645 | 0.04% |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 1.1391 | 0.04% |
| 招商瑞恒一年持有期混合A | 1.1931 | 0.01% |
| 招商瑞恒一年持有期混合C | 1.1632 | 0.00% |
| 招商瑞鸿6个月持有混合A | 1.1517 | 0.00% |
| 招商瑞鸿6个月持有混合C | 1.1300 | -0.01% |
| 招商瑞乐6个月持有期混合A | 1.1945 | -0.02% |
| 招商瑞乐6个月持有期混合C | 1.1700 | -0.02% |
| 汇添富盈润混合A | 1.8489 | -0.05% |
| 汇添富盈润混合C | 1.7749 | -0.05% |