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  • 交银180天持有期债券C(023583)暂未进行分红送配
    基金名称 单位净值 日增长率
    交银优择回报灵活配置混合A 3.4022 5.85%
    交银优择回报灵活配置混合C 3.3953 5.85%
    交银荣鑫灵活配置混合A 2.8036 5.82%
    交银启明混合A 1.6067 5.55%
    交银启盛混合A 1.5721 4.07%
    交银启盛混合C 1.5466 4.07%
    交银瑞安混合A 1.0770 4.05%
    交银瑞安混合C 1.0739 4.05%
    交银启嘉混合A 1.3970 3.96%
    交银内核驱动混合 1.1725 3.95%
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
    民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
    民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
    民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
    万家可转债债券A 1.4300 1.41%
    万家可转债债券C 1.3981 1.41%
    万家可转债债券D 1.4468 1.41%
    汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
    汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
    华商转债精选债券C 1.2279 1.17%