近一月交银鸿信一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿信一年持有期混合C012834净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0943 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0940 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0962 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0996 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1029 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1036 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1058 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1012 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1067 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1062 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1110 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1159 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1145 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1186 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1123 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1092 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1092 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1187 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1157 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1144 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1329 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1335 |
1.16% |
