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交银中证A500指数A基金净值查询(023022)

近一月交银中证A500指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银中证A500指数A023022净值及计算阶段收益
近一月023022基金累计收益率-4.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银中证A500指数A 1.2516 -0.52%
2026-09-14 交银中证A500指数A 1.2582 -0.54%
2026-09-11 交银中证A500指数A 1.2650 -0.99%
2026-09-10 交银中证A500指数A 1.2776 -0.54%
2026-09-09 交银中证A500指数A 1.2846 0.24%
2026-09-08 交银中证A500指数A 1.2815 -0.24%
2026-09-07 交银中证A500指数A 1.2846 0.84%
2026-09-04 交银中证A500指数A 1.2739 -0.45%
2026-09-03 交银中证A500指数A 1.2797 0.17%
2026-09-02 交银中证A500指数A 1.2775 -1.39%
2026-09-01 交银中证A500指数A 1.2955 -0.46%
2026-08-31 交银中证A500指数A 1.3015 0.32%
2026-08-28 交银中证A500指数A 1.2973 -0.48%
2026-08-27 交银中证A500指数A 1.3036 1.12%
2026-08-26 交银中证A500指数A 1.2892 0.73%
2026-08-25 交银中证A500指数A 1.2798 -0.09%
2026-08-24 交银中证A500指数A 1.2809 -1.42%
2026-08-21 交银中证A500指数A 1.2994 0.55%
2026-08-20 交银中证A500指数A 1.2923 0.23%
2026-08-19 交银中证A500指数A 1.2893 -3.16%
2026-08-18 交银中证A500指数A 1.3314 -0.23%
2026-08-17 交银中证A500指数A 1.3345 1.82%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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