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交银招享一年持有混合(FOF)A(交银招享一年混合A) - 基金主页(代码:011605)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.89% 0.43% 4.58% 4.52%
排名 68/88 35/88 28/75 31/75
  • dayfund投资交流群
    • 交银招享一年持有混合(FOF)A基金档案
    交银招享一年持有混合(FOF)A(011605)暂未进行分红送配
    交银招享一年持有混合(FOF)A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000888 峨眉山A 0.16% -1.10%
    000975 山金国际 0.12% -3.31%
    600150 中国船舶 0.12% -2.96%
    601229 上海银行 0.06% -0.10%
    688110 东芯股份 0.01% 1.33%
    交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    交银裕祥纯债债券A 1.1165 0.03%
    交银中债1-3年政金债指数A 1.0703 0.03%
    交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0162 0.03%
    交银丰润债A 1.0022 0.02%
    交银丰润债C 1.0426 0.02%
    交银裕通纯债债券C 1.2017 0.02%
    交银裕盈纯债债券A 1.0552 0.02%
    交银裕盈纯债债券C 1.0046 0.02%
    交银中债1-3年农发债指数A 1.0209 0.02%
    交银中债1-3年农发债指数C 1.0180 0.02%
    FOF-稳健型基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
    平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
    平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
    平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
    金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
    嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
    嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
    浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
    易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0769 -0.01%
    金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0063 -0.02%
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