近一月交银稳进丰利六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银稳进丰利六个月持有期混合A018198净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0226 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0223 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0218 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0216 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0218 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0224 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0212 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0216 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0193 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0207 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0211 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0199 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0205 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0196 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0206 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0215 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0199 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0197 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0193 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0201 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A |
1.0184 |
0.07% |
