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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 3.4022 | 5.53% |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 3.3953 | 5.53% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.8036 | 5.50% |
| 交银启明混合A | 1.6067 | 5.26% |
| 交银启盛混合A | 1.5721 | 3.91% |
| 交银启盛混合C | 1.5466 | 3.91% |
| 交银瑞安混合A | 1.0770 | 3.89% |
| 交银瑞安混合C | 1.0739 | 3.89% |
| 交银启嘉混合A | 1.3970 | 3.81% |
| 交银启嘉混合C | 1.3707 | 3.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |
