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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-04-04 | 每份份额分拆2.04174份 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆0.262088份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 4.00% | -1.69% |
| 002410 | 广联达 | 3.14% | -4.91% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.83% | -2.66% |
| 000001 | 平安银行 | 2.74% | -0.10% |
| 600588 | 用友网络 | 2.68% | -2.98% |
| 600109 | 国金证券 | 2.61% | -1.90% |
| 002024 | 苏宁易购 | 2.52% | -5.16% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.46% | 1.01% |
| 601318 | 中国平安 | 2.44% | -0.21% |
| 600271 | 航天信息 | 2.39% | -3.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银裕通纯债债券A | 1.0853 | 0.05% |
| 交银裕通纯债债券C | 1.1604 | 0.04% |
| 交银裕祥纯债债券A | 1.0867 | 0.04% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 1.0238 | 0.03% |
| 交银稳安90天持有期债券C | 1.0398 | 0.02% |
| 交银双利A | 1.3644 | 0.02% |
| 交银双利C | 1.2916 | 0.02% |
| 交银双轮C | 1.0821 | 0.02% |
| 交银丰盈A | 1.1010 | 0.02% |
| 交银丰润债A | 1.0420 | 0.02% |
