近一月交银优选回报灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银优选回报灵活配置混合A519768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4937 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4940 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4932 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4944 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4939 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4949 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4953 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4943 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4951 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4952 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4961 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4942 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4935 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4936 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4938 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4928 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4927 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4965 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4971 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4968 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4983 |
-0.07% |
