近一月交银优选回报灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银优选回报灵活配置混合A519768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5246 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5242 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5242 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5241 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5252 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5258 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5256 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5259 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5255 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5253 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5248 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5258 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5260 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5262 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5261 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5255 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5279 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5279 |
0.09% |
