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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-05-31 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-03-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.18% | -0.81% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.17% | -0.23% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.12% | -3.17% |
| 002001 | 新 和 成 | 0.11% | -1.85% |
| 603444 | 吉比特 | 0.11% | -1.37% |
| 000937 | 冀中能源 | 0.10% | -0.93% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.10% | -4.70% |
| 000651 | 格力电器 | 0.09% | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 0.09% | -3.80% |
| 601088 | 中国神华 | 0.09% | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8791 | 0.92% |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 2.2698 | 0.45% |
| 交银趋势A | 5.0654 | 0.38% |
| 交银启诚混合A | 1.3879 | 0.33% |
| 交银启诚混合C | 1.3445 | 0.31% |
| 交银股息优化混合 | 1.8863 | 0.27% |
| 交银主题优选混合A | 2.1273 | 0.21% |
| 交银瑞丰 | 1.2376 | 0.19% |
| 治理ETF | 1.7550 | 0.17% |
| 交银治理 | 1.8940 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |