导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2024-05-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 2023-11-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银裕祥纯债债券A | 1.1165 | 0.03% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0703 | 0.03% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0162 | 0.03% |
| 交银丰润债A | 1.0022 | 0.02% |
| 交银丰润债C | 1.0426 | 0.02% |
| 交银裕通纯债债券C | 1.2017 | 0.02% |
| 交银裕盈纯债债券A | 1.0552 | 0.02% |
| 交银裕盈纯债债券C | 1.0046 | 0.02% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0209 | 0.02% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0180 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债C | 0.9909 | 0.05% |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1429 | 0.03% |
| 南方升元中短利率债A | 1.0987 | 0.03% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0216 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0902 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债C | 1.0833 | 0.03% |
| 浦银悦享30天持有债券A | 1.0574 | 0.02% |
| 浦银悦享30天持有债券C | 1.0531 | 0.02% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.1244 | 0.02% |