近一月交银成长动力一年持有混合C|交银成长动力一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银成长动力一年持有混合C011276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5610 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5577 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5577 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5626 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5654 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5728 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5795 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5839 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5848 |
1.12% |
| 2026-09-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5783 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5775 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5851 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5855 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5856 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5833 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5812 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5780 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5806 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5845 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5829 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5831 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5890 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5891 |
0.34% |
