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交银中证港股通央企红利指数A基金净值查询(025189)

近一月交银中证港股通央企红利指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银中证港股通央企红利指数A025189净值及计算阶段收益
近一月025189基金累计收益率4.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银中证港股通央企红利指数A 0.9589 -0.98%
2026-09-14 交银中证港股通央企红利指数A 0.9684 -0.03%
2026-09-11 交银中证港股通央企红利指数A 0.9687 -0.56%
2026-09-10 交银中证港股通央企红利指数A 0.9742 -0.29%
2026-09-09 交银中证港股通央企红利指数A 0.9770 0.54%
2026-09-08 交银中证港股通央企红利指数A 0.9718 0.87%
2026-09-07 交银中证港股通央企红利指数A 0.9634 -0.78%
2026-09-04 交银中证港股通央企红利指数A 0.9710 0.83%
2026-09-03 交银中证港股通央企红利指数A 0.9630 -0.01%
2026-09-02 交银中证港股通央企红利指数A 0.9631 -0.47%
2026-09-01 交银中证港股通央企红利指数A 0.9676 0.22%
2026-08-31 交银中证港股通央企红利指数A 0.9655 0.65%
2026-08-28 交银中证港股通央企红利指数A 0.9593 0.08%
2026-08-27 交银中证港股通央企红利指数A 0.9585 0.03%
2026-08-26 交银中证港股通央企红利指数A 0.9582 0.44%
2026-08-25 交银中证港股通央企红利指数A 0.9540 -0.41%
2026-08-24 交银中证港股通央企红利指数A 0.9579 0.08%
2026-08-21 交银中证港股通央企红利指数A 0.9571 1.54%
2026-08-20 交银中证港股通央企红利指数A 0.9426 0.53%
2026-08-19 交银中证港股通央企红利指数A 0.9376 0.35%
2026-08-18 交银中证港股通央企红利指数A 0.9343 0.46%
2026-08-17 交银中证港股通央企红利指数A 0.9300 1.30%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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