近一月交银鸿光一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿光一年混合C011257净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银鸿光一年混合C |
1.0527 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
交银鸿光一年混合C |
1.0489 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
交银鸿光一年混合C |
1.0526 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
交银鸿光一年混合C |
1.0564 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
交银鸿光一年混合C |
1.0528 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
交银鸿光一年混合C |
1.0540 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
交银鸿光一年混合C |
1.0529 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
交银鸿光一年混合C |
1.0565 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
交银鸿光一年混合C |
1.0565 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
交银鸿光一年混合C |
1.0547 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
交银鸿光一年混合C |
1.0553 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
交银鸿光一年混合C |
1.0572 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
交银鸿光一年混合C |
1.0586 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
交银鸿光一年混合C |
1.0538 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
交银鸿光一年混合C |
1.0525 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
交银鸿光一年混合C |
1.0533 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
交银鸿光一年混合C |
1.0531 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
交银鸿光一年混合C |
1.0512 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
交银鸿光一年混合C |
1.0478 |
-0.65% |
| 2025-11-20 |
交银鸿光一年混合C |
1.0547 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
交银鸿光一年混合C |
1.0574 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
交银鸿光一年混合C |
1.0573 |
-0.36% |
