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交银优享一年持有混合(FOF)C(交银优享一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(014681)

近一月交银优享一年持有混合(FOF)C|交银优享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银优享一年持有混合(FOF)C014681净值及计算阶段收益
近一月014681基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0237 -0.22%
2025-12-15 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0260 -0.11%
2025-12-12 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0271 0.12%
2025-12-11 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0259 -0.09%
2025-12-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0268 0.06%
2025-12-09 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0262 -0.11%
2025-12-08 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0273 0.07%
2025-12-05 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0266 0.22%
2025-12-04 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0243 -0.11%
2025-12-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0254 -0.11%
2025-12-02 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0265 -0.07%
2025-12-01 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0272 0.12%
2025-11-28 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0260 0.12%
2025-11-27 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0248 -0.03%
2025-11-26 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0251 -0.04%
2025-11-25 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0255 0.15%
2025-11-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0240 0.15%
2025-11-21 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0225 -0.40%
2025-11-20 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0266 -0.08%
2025-11-19 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0274 -0.05%
2025-11-18 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0279 -0.18%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银瑞丰 1.2461 0.90%
交银治理 1.9080 0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9128 0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9122 0.48%
交银国企改革灵活配置混合A 1.8889 0.36%
交银中证港股通央企红利指数A 0.9690 0.29%
交银中证港股通央企红利指数C 0.9687 0.29%
交银阿尔法核心混合A 3.5946 0.08%
交银蓝筹 0.6805 0.06%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0252 0.05%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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