近一月交银瑞和三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞和三年持有期混合013269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0242 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0253 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0218 |
-0.54% |
| 2025-12-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0273 |
-0.38% |
| 2025-12-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0312 |
-0.74% |
| 2025-12-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0389 |
1.31% |
| 2025-12-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0255 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0253 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0208 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0292 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0419 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0400 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0387 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0368 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0387 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0452 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0439 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0336 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0428 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0512 |
0.25% |
