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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0720元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.2740元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.61% | -0.70% |
| 600011 | 华能国际 | 0.55% | -0.53% |
| 601117 | 中国化学 | 0.52% | 0.29% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.51% | 2.35% |
| 603995 | 甬金股份 | 0.51% | -0.28% |
| 600027 | 华电国际 | 0.46% | -0.29% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.38% | 3.65% |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.35% | 0.48% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.33% | 2.06% |
| 601881 | 中国银河 | 0.30% | 10.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
| 交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |