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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-06 | 每份份额分拆1.03786份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04485份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.02392份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.04489份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05767份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 3.4022 | 5.85% |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 3.3953 | 5.85% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.8036 | 5.82% |
| 交银启明混合A | 1.6067 | 5.55% |
| 交银启盛混合A | 1.5721 | 4.07% |
| 交银启盛混合C | 1.5466 | 4.07% |
| 交银瑞安混合A | 1.0770 | 4.05% |
| 交银瑞安混合C | 1.0739 | 4.05% |
| 交银启嘉混合A | 1.3970 | 3.96% |
| 交银内核驱动混合 | 1.1725 | 3.95% |