近一月交银启诚混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银启诚混合A014038净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银启诚混合A |
1.3481 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
交银启诚混合A |
1.3579 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
交银启诚混合A |
1.3668 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
交银启诚混合A |
1.3850 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
交银启诚混合A |
1.3979 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
交银启诚混合A |
1.3965 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
交银启诚混合A |
1.3889 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
交银启诚混合A |
1.3937 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
交银启诚混合A |
1.3907 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
交银启诚混合A |
1.3852 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
交银启诚混合A |
1.4072 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
交银启诚混合A |
1.4047 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
交银启诚混合A |
1.4161 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
交银启诚混合A |
1.4155 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
交银启诚混合A |
1.4049 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
交银启诚混合A |
1.3876 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
交银启诚混合A |
1.3839 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
交银启诚混合A |
1.3818 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
交银启诚混合A |
1.3807 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
交银启诚混合A |
1.3809 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
交银启诚混合A |
1.3877 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
交银启诚混合A |
1.3849 |
1.18% |
