近一月交银裕通纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围交银裕通纯债债券A519762净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银裕通纯债债券A |
1.1319 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
交银裕通纯债债券A |
1.1315 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
交银裕通纯债债券A |
1.1314 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
交银裕通纯债债券A |
1.1319 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
交银裕通纯债债券A |
1.1321 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
交银裕通纯债债券A |
1.1315 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银裕通纯债债券A |
1.1312 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
交银裕通纯债债券A |
1.1307 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
交银裕通纯债债券A |
1.1309 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
交银裕通纯债债券A |
1.1308 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
交银裕通纯债债券A |
1.1319 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
交银裕通纯债债券A |
1.1322 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
交银裕通纯债债券A |
1.1325 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
交银裕通纯债债券A |
1.1323 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
交银裕通纯债债券A |
1.1320 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
交银裕通纯债债券A |
1.1323 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
交银裕通纯债债券A |
1.1333 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
交银裕通纯债债券A |
1.1337 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
交银裕通纯债债券A |
1.1336 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
交银裕通纯债债券A |
1.1338 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
交银裕通纯债债券A |
1.1338 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
交银裕通纯债债券A |
1.1338 |
0.01% |
