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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-31 | 交银远见成长混合C | 1.0000 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 交银远见成长混合C | 0.9998 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 交银远见成长混合C | 0.9997 | -0.23% |
| 2025-12-26 | 交银远见成长混合C | 1.0020 | -0.16% |
| 2025-12-25 | 交银远见成长混合C | 1.0036 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 交银远见成长混合C | 1.0028 | 0.11% |
| 2025-12-23 | 交银远见成长混合C | 1.0017 | -0.08% |
| 2025-12-22 | 交银远见成长混合C | 1.0025 | 0.10% |
| 2025-12-19 | 交银远见成长混合C | 1.0015 | 0.24% |
| 2025-12-12 | 交银远见成长混合C | 0.9991 | -0.23% |
| 2025-12-05 | 交银远见成长混合C | 1.0014 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银成长A | 5.0560 | 1.84% |
| 交银瑞思 | 1.2764 | 0.73% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.9639 | 0.61% |
| 交银主题优选混合A | 2.1812 | 0.53% |
| 交银蓝筹 | 0.7051 | 0.51% |
| 交银稳健配置混合 | 1.0176 | 0.50% |
| 交银趋势A | 5.1141 | 0.37% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 3.0346 | 0.35% |
| 交银启诚混合A | 1.3903 | 0.32% |
| 交银启诚混合C | 1.3464 | 0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4431 | 6.52% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.2903 | 5.53% |
| 中航军民融合精选C | 1.5496 | 2.32% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.1723 | 2.07% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.1005 | 2.04% |
| 鹏华高质量增长混合A | 1.2557 | 1.18% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.6397 | 1.17% |
| 有色ETF | 2.0031 | 1.16% |
