近一月交银稳进丰利六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银稳进丰利六个月持有期混合C018199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0056 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0056 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0051 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0072 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0069 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0064 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0063 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0064 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0071 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0060 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0063 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0041 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0055 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0060 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0048 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0053 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0045 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0055 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0064 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0049 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0047 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0043 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0052 |
0.17% |
