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交银稳安90天持有期债券A基金净值查询(018011)

近一月交银稳安90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银稳安90天持有期债券A018011净值及计算阶段收益
近一月018011基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 交银稳安90天持有期债券A 1.0755 0.00%
2025-12-25 交银稳安90天持有期债券A 1.0755 0.00%
2025-12-24 交银稳安90天持有期债券A 1.0755 0.00%
2025-12-23 交银稳安90天持有期债券A 1.0755 0.01%
2025-12-22 交银稳安90天持有期债券A 1.0754 0.02%
2025-12-19 交银稳安90天持有期债券A 1.0752 0.01%
2025-12-18 交银稳安90天持有期债券A 1.0751 0.02%
2025-12-17 交银稳安90天持有期债券A 1.0749 0.01%
2025-12-16 交银稳安90天持有期债券A 1.0748 0.00%
2025-12-15 交银稳安90天持有期债券A 1.0748 0.01%
2025-12-12 交银稳安90天持有期债券A 1.0747 -0.01%
2025-12-11 交银稳安90天持有期债券A 1.0748 0.01%
2025-12-10 交银稳安90天持有期债券A 1.0747 0.01%
2025-12-09 交银稳安90天持有期债券A 1.0746 0.01%
2025-12-08 交银稳安90天持有期债券A 1.0745 0.01%
2025-12-05 交银稳安90天持有期债券A 1.0744 0.00%
2025-12-04 交银稳安90天持有期债券A 1.0744 -0.01%
2025-12-03 交银稳安90天持有期债券A 1.0745 0.00%
2025-12-02 交银稳安90天持有期债券A 1.0745 0.00%
2025-12-01 交银稳安90天持有期债券A 1.0745 0.01%
2025-11-28 交银稳安90天持有期债券A 1.0744 0.01%
2025-11-27 交银稳安90天持有期债券A 1.0743 -0.01%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银新能 1.2241 2.01%
深价值ETF 2.4260 0.87%
深价值联接 2.2100 0.82%
交银稳健配置混合 0.9713 0.79%
交银启衡混合A 1.1222 0.69%
交银启衡混合C 1.0949 0.69%
交银均衡成长一年混合A 1.1718 0.65%
交银均衡成长一年混合C 1.1262 0.65%
交银科技创新灵活配置混合A 2.8618 0.60%
治理ETF 1.7990 0.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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