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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 6.77% | -0.60% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.76% | -2.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 6.56% | 2.24% |
| 688256 | 寒武纪-U | 5.87% | -1.18% |
| 688002 | 睿创微纳 | 5.41% | 0.00% |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 4.20% | 3.11% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.89% | -0.82% |
| 601689 | 拓普集团 | 2.52% | -0.75% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.48% | 0.38% |
| 300680 | 隆盛科技 | 2.45% | -1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.8448 | 2.72% |
| 交银启衡混合C | 1.0874 | 2.34% |
| 交银启衡混合A | 1.1145 | 2.33% |
| 交银稳健配置混合 | 0.9637 | 2.12% |
| 交银成长A | 4.9546 | 1.60% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.9637 | 1.56% |
| 交银上证科创板100指数A | 1.3763 | 1.48% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.3740 | 1.48% |
| 交银蓝筹 | 0.7039 | 1.39% |
| 交银主题优选混合A | 2.1726 | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.05% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.3904 | 7.05% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3093 | 6.89% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.2915 | 6.89% |
| 中加优势企业混合A | 1.6722 | 6.25% |
| 中加优势企业混合C | 1.5982 | 6.25% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8014 | 6.09% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.7803 | 6.09% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.2149 | 5.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.2142 | 5.74% |