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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 6.77% | -1.03% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.76% | -1.92% |
| 603986 | 兆易创新 | 6.56% | -0.07% |
| 688256 | 寒武纪-U | 5.87% | 4.38% |
| 688002 | 睿创微纳 | 5.41% | -1.52% |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 4.20% | -7.28% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.89% | -0.34% |
| 601689 | 拓普集团 | 2.52% | 0.86% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.48% | -1.55% |
| 300680 | 隆盛科技 | 2.45% | 2.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新能 | 1.2241 | 2.01% |
| 深价值ETF | 2.4260 | 0.87% |
| 深价值联接 | 2.2100 | 0.82% |
| 交银稳健配置混合 | 0.9713 | 0.79% |
| 交银启衡混合A | 1.1222 | 0.69% |
| 交银启衡混合C | 1.0949 | 0.69% |
| 交银均衡成长一年混合A | 1.1718 | 0.65% |
| 交银均衡成长一年混合C | 1.1262 | 0.65% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.8618 | 0.60% |
| 治理ETF | 1.7990 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |