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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 6.77% | -3.58% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.76% | -2.41% |
| 603986 | 兆易创新 | 6.56% | -2.48% |
| 688256 | 寒武纪-U | 5.87% | -4.21% |
| 688002 | 睿创微纳 | 5.41% | -0.74% |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 4.20% | -7.33% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.89% | -4.10% |
| 601689 | 拓普集团 | 2.52% | -1.29% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.48% | -1.18% |
| 300680 | 隆盛科技 | 2.45% | -4.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8791 | 0.92% |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 2.2698 | 0.45% |
| 交银趋势A | 5.0654 | 0.38% |
| 交银启诚混合A | 1.3879 | 0.33% |
| 交银启诚混合C | 1.3445 | 0.31% |
| 交银股息优化混合 | 1.8863 | 0.27% |
| 交银主题优选混合A | 2.1273 | 0.21% |
| 交银瑞丰 | 1.2376 | 0.19% |
| 治理ETF | 1.7550 | 0.17% |
| 交银治理 | 1.8940 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |