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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-08 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-03-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-08-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-05-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银成长30 | 2.1560 | 0.94% |
| 交银经济新动力混合A | 2.7731 | 0.90% |
| 交银创新领航混合 | 1.2721 | 0.89% |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 0.8819 | 0.88% |
| 交银医药创新股票A | 2.3090 | 0.25% |
| 交银悦信精选混合A | 0.9536 | 0.25% |
| 交银悦信精选混合C | 0.9499 | 0.25% |
| 交银成长A | 4.2833 | 0.24% |
| 交银蓝筹 | 0.6152 | 0.24% |
| 交银强化回报A | 1.1165 | 0.24% |