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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.1050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 22.68% | -1.84% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.65% | -3.34% |
| 300059 | 东方财富 | 7.44% | -1.05% |
| 300502 | 新易盛 | 7.06% | -4.59% |
| 300274 | 阳光电源 | 5.19% | -3.66% |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.83% | -0.32% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.65% | -1.69% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.96% | -1.12% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.52% | -1.85% |
| 300033 | 同花顺 | 1.67% | -0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银裕祥纯债债券A | 1.1165 | 0.03% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0703 | 0.03% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0162 | 0.03% |
| 交银丰润债A | 1.0022 | 0.02% |
| 交银丰润债C | 1.0426 | 0.02% |
| 交银裕通纯债债券C | 1.2017 | 0.02% |
| 交银裕盈纯债债券A | 1.0552 | 0.02% |
| 交银裕盈纯债债券C | 1.0046 | 0.02% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0209 | 0.02% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0180 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |