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交银养老2035三年(FOF)A(交银养老2035三年(FOF))基金净值查询(008697)

近一月交银养老2035三年(FOF)A|交银养老2035三年(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银养老2035三年(FOF)A008697净值及计算阶段收益
近一月008697基金累计收益率-1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 交银养老2035三年(FOF)A 1.3767 1.23%
2025-12-16 交银养老2035三年(FOF)A 1.3597 -0.91%
2025-12-15 交银养老2035三年(FOF)A 1.3722 -0.67%
2025-12-12 交银养老2035三年(FOF)A 1.3814 0.52%
2025-12-11 交银养老2035三年(FOF)A 1.3743 -0.52%
2025-12-10 交银养老2035三年(FOF)A 1.3815 0.15%
2025-12-09 交银养老2035三年(FOF)A 1.3794 -0.23%
2025-12-08 交银养老2035三年(FOF)A 1.3826 0.55%
2025-12-05 交银养老2035三年(FOF)A 1.3750 0.61%
2025-12-04 交银养老2035三年(FOF)A 1.3666 0.10%
2025-12-03 交银养老2035三年(FOF)A 1.3652 -0.33%
2025-12-02 交银养老2035三年(FOF)A 1.3697 -0.38%
2025-12-01 交银养老2035三年(FOF)A 1.3749 0.52%
2025-11-28 交银养老2035三年(FOF)A 1.3678 0.33%
2025-11-27 交银养老2035三年(FOF)A 1.3633 -0.18%
2025-11-26 交银养老2035三年(FOF)A 1.3657 0.26%
2025-11-25 交银养老2035三年(FOF)A 1.3622 0.56%
2025-11-24 交银养老2035三年(FOF)A 1.3546 0.36%
2025-11-21 交银养老2035三年(FOF)A 1.3497 -1.39%
2025-11-20 交银养老2035三年(FOF)A 1.3685 -0.27%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
环境治理 0.4807 1.63%
交银稳健配置混合 0.9281 1.58%
交银启衡混合A 1.0803 1.41%
交银启衡混合C 1.0542 1.41%
交银悦信精选混合A 1.1789 1.37%
交银悦信精选混合C 1.1628 1.37%
交银瑞和三年持有期混合 1.0389 1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9247 1.30%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9241 1.30%
交银医药创新股票A 2.4651 1.30%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
前海开源裕泽 1.5246 0.77%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0427 0.34%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0603 0.34%
前海开源裕源 2.3171 0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0357 0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0253 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9592 0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9502 0.00%
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