近一月交银裕隆纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围交银裕隆纯债债券C519783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3722 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3721 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3714 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3714 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3706 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3702 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3695 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3695 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3701 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3705 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3698 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3694 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3687 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3690 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3689 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3704 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3708 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3712 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3710 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3707 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3711 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3722 |
-0.03% |
