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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.44% | 0.13% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.36% | 8.01% |
| 02268 | 药明合联 | 5.87% | -4.29% |
| 688002 | 睿创微纳 | 4.92% | -0.88% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.87% | 2.97% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.80% | 0.76% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 3.63% | 2.08% |
| 601138 | 工业富联 | 3.47% | 3.98% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.47% | 4.53% |
| 688041 | 海光信息 | 3.34% | 5.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 环境治理 | 0.4807 | 1.60% |
| 交银稳健配置混合 | 0.9281 | 1.55% |
| 交银启衡混合A | 1.0803 | 1.39% |
| 交银启衡混合C | 1.0542 | 1.39% |
| 交银悦信精选混合A | 1.1789 | 1.35% |
| 交银悦信精选混合C | 1.1628 | 1.35% |
| 交银品质升级混合A | 1.4691 | 1.29% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 1.0389 | 1.29% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9247 | 1.29% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.9241 | 1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝创新优选混合 | 2.7780 | 2.56% |
| 华宝国策导向混合A | 1.2350 | 1.78% |
| 富国周期优势混合A | 2.8093 | 1.73% |
| 华宝科技先锋混合A | 1.4656 | 1.08% |
| 富国改革 | 0.7060 | 0.85% |
| 富国价值优势混合A | 3.6114 | 0.59% |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.65% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.64% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.16% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.15% |