近一月交银启诚混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银启诚混合C014039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银启诚混合C |
1.2981 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
交银启诚混合C |
1.3075 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
交银启诚混合C |
1.3163 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
交银启诚混合C |
1.3338 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
交银启诚混合C |
1.3462 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
交银启诚混合C |
1.3450 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
交银启诚混合C |
1.3377 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
交银启诚混合C |
1.3424 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
交银启诚混合C |
1.3395 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
交银启诚混合C |
1.3342 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
交银启诚混合C |
1.3554 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
交银启诚混合C |
1.3531 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
交银启诚混合C |
1.3642 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
交银启诚混合C |
1.3636 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
交银启诚混合C |
1.3535 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
交银启诚混合C |
1.3368 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
交银启诚混合C |
1.3332 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
交银启诚混合C |
1.3314 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
交银启诚混合C |
1.3303 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
交银启诚混合C |
1.3305 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
交银启诚混合C |
1.3370 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
交银启诚混合C |
1.3344 |
1.17% |
