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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 3.5389 | 1.95% |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 3.5315 | 1.95% |
| 交银启明混合A | 1.6760 | 1.82% |
| 交银上证科创板100指数A | 1.3559 | 1.74% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.3537 | 1.74% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.9167 | 1.52% |
| 交银成长A | 4.8751 | 1.47% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 2.4185 | 1.46% |
| 交银双息 | 6.6510 | 1.38% |
| 环境治理 | 0.4872 | 1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 博时裕嘉 | 1.0764 | 0.20% |