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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(015327)

近一月交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C015327净值及计算阶段收益
近一月015327基金累计收益率-0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0080 -0.25%
2025-12-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0105 0.98%
2025-12-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0006 -0.88%
2025-12-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0095 -0.25%
2025-12-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0120 0.53%
2025-12-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0067 -0.63%
2025-12-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0131 0.14%
2025-12-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0117 -0.51%
2025-12-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0169 0.32%
2025-12-05 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0137 0.57%
2025-12-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0080 0.10%
2025-12-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0070 -0.24%
2025-12-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0094 -0.33%
2025-12-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0127 0.34%
2025-11-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0093 0.61%
2025-11-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0032 0.21%
2025-11-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0011 0.19%
2025-11-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.9992 0.80%
2025-11-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.9913 0.31%
2025-11-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.9882 -1.84%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
环境治理 0.4807 1.63%
交银稳健配置混合 0.9281 1.58%
交银启衡混合A 1.0803 1.41%
交银启衡混合C 1.0542 1.41%
交银悦信精选混合A 1.1789 1.37%
交银悦信精选混合C 1.1628 1.37%
交银瑞和三年持有期混合 1.0389 1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9247 1.30%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9241 1.30%
交银医药创新股票A 2.4651 1.30%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
前海开源裕泽 1.5246 0.77%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0427 0.34%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0603 0.34%
前海开源裕源 2.3171 0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0357 0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0253 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9592 0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9502 0.00%
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