近一月交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C015327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0120 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0067 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0131 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0117 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0169 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0137 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0080 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0070 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0094 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0127 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0093 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0032 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0011 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9992 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9913 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9882 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0064 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0113 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0095 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0169 |
-0.60% |
