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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(015326)

近一月交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A015326净值及计算阶段收益
近一月015326基金累计收益率-1.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0506 -0.38%
2026-09-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0546 -0.17%
2026-09-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0564 -1.05%
2026-09-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0675 -0.49%
2026-09-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0728 -0.02%
2026-09-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0730 -0.03%
2026-09-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0733 0.78%
2026-09-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0650 -0.61%
2026-09-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0715 0.34%
2026-09-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0679 -0.76%
2026-09-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0761 -0.49%
2026-08-31 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0814 0.11%
2026-08-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0802 -0.41%
2026-08-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0847 1.24%
2026-08-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0712 0.37%
2026-08-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0672 -0.08%
2026-08-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0681 -0.75%
2026-08-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0762 0.27%
2026-08-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0733 0.95%
2026-08-19 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0632 -2.73%
2026-08-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0922 0.01%
2026-08-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0921 1.58%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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