近一月交银鸿福六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿福六个月持有混合C010891净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1227 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1228 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1226 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1236 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1242 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1239 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1240 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1234 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1238 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1234 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1243 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1246 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1234 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1235 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1230 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1228 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1225 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1228 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1225 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1225 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1241 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
交银鸿福六个月持有混合C |
1.1238 |
0.14% |
