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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 3.4022 | 5.85% |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 3.3953 | 5.85% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.8036 | 5.82% |
| 交银启明混合A | 1.6067 | 5.55% |
| 交银启盛混合A | 1.5721 | 4.07% |
| 交银启盛混合C | 1.5466 | 4.07% |
| 交银瑞安混合A | 1.0770 | 4.05% |
| 交银瑞安混合C | 1.0739 | 4.05% |
| 交银启嘉混合A | 1.3970 | 3.96% |
| 交银内核驱动混合 | 1.1725 | 3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9562 | -0.21% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9472 | -0.21% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 1.0212 | -0.88% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.1328 | -1.04% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 1.0949 | -1.04% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.1311 | -1.18% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.1159 | -1.18% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.1340 | -1.51% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合FOFY | 1.5630 | 0.49% |
| 前海开源裕源 | 2.3245 | 0.05% |