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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-11-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0106元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银医药创新股票A | 2.9498 | 1.21% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.02% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.02% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8661 | 0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 华夏中短债债券A | 1.2056 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 1.0457 | 0.02% |
| 汇添富中短债A | 1.0866 | 0.02% |
| 汇添富中短债C | 1.0642 | 0.02% |
| 汇添富中短债E | 1.0821 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0974 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0883 | 0.02% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.1121 | 0.02% |