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交银裕祥纯债债券A基金净值查询(006367)

近一月交银裕祥纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕祥纯债债券A006367净值及计算阶段收益
近一月006367基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 交银裕祥纯债债券A 1.1177 0.04%
2025-12-18 交银裕祥纯债债券A 1.1172 0.01%
2025-12-17 交银裕祥纯债债券A 1.1171 0.05%
2025-12-16 交银裕祥纯债债券A 1.1165 0.03%
2025-12-15 交银裕祥纯债债券A 1.1162 -0.05%
2025-12-12 交银裕祥纯债债券A 1.1168 -0.04%
2025-12-11 交银裕祥纯债债券A 1.1172 0.04%
2025-12-10 交银裕祥纯债债券A 1.1168 0.02%
2025-12-09 交银裕祥纯债债券A 1.1166 0.04%
2025-12-08 交银裕祥纯债债券A 1.1161 -0.01%
2025-12-05 交银裕祥纯债债券A 1.1162 0.04%
2025-12-04 交银裕祥纯债债券A 1.1157 -0.14%
2025-12-03 交银裕祥纯债债券A 1.1173 -0.06%
2025-12-02 交银裕祥纯债债券A 1.1180 -0.04%
2025-12-01 交银裕祥纯债债券A 1.1185 0.02%
2025-11-28 交银裕祥纯债债券A 1.1183 0.04%
2025-11-27 交银裕祥纯债债券A 1.1179 -0.05%
2025-11-26 交银裕祥纯债债券A 1.1185 -0.09%
2025-11-25 交银裕祥纯债债券A 1.1195 -0.04%
2025-11-24 交银裕祥纯债债券A 1.1200 0.00%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
环境治理 0.4807 1.63%
交银稳健配置混合 0.9281 1.58%
交银启衡混合A 1.0803 1.41%
交银启衡混合C 1.0542 1.41%
交银悦信精选混合A 1.1789 1.37%
交银悦信精选混合C 1.1628 1.37%
交银瑞和三年持有期混合 1.0389 1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9247 1.30%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9241 1.30%
交银医药创新股票A 2.4651 1.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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