近一月交银裕祥纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围交银裕祥纯债债券A006367净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0841 |
0.11% |
2024-04-29 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0829 |
-0.23% |
2024-04-26 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0854 |
-0.28% |
2024-04-25 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0884 |
0.00% |
2024-04-24 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0884 |
-0.29% |
2024-04-23 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0916 |
0.08% |
2024-04-22 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0907 |
0.11% |
2024-04-19 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0895 |
0.06% |
2024-04-18 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0888 |
0.10% |
2024-04-17 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0877 |
0.09% |
2024-04-16 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0867 |
0.04% |
2024-04-15 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0863 |
0.05% |
2024-04-12 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0858 |
0.09% |
2024-04-11 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0848 |
0.06% |
2024-04-10 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0841 |
-0.02% |
2024-04-09 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0843 |
0.06% |
2024-04-08 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0837 |
0.05% |
2024-04-03 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0832 |
0.06% |
2024-04-02 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0825 |
0.05% |
2024-04-01 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0820 |
-0.03% |