近一月交银裕祥纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围交银裕祥纯债债券A006367净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1162 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1168 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1172 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1168 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1166 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1161 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1162 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1157 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1173 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1180 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1185 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1183 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1179 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1185 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1195 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1200 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1200 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1201 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1199 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1202 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
交银裕祥纯债债券A |
1.1202 |
0.04% |
