近一月交银优选回报灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银优选回报灵活配置混合C519769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4933 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4933 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4933 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4943 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4947 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4946 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4945 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4940 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4952 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4954 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4953 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4947 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4971 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4972 |
0.09% |
