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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-08 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-03-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-08-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1460 | 0.70% |
| 深价值ETF | 2.0350 | 0.44% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.7604 | 0.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.7439 | 0.42% |
| 深价值联接 | 1.8760 | 0.37% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6170 | 0.31% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.6979 | 0.29% |
| 治理ETF | 1.4560 | 0.28% |
| 交银核心资产混合 | 1.5577 | 0.27% |
| 交银治理 | 1.6000 | 0.25% |