近一月长盛盛逸9个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围长盛盛逸9个月持有期债券C017138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0742 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0736 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0727 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0724 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0712 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0714 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0718 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0717 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0716 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0714 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0713 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0713 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0707 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0719 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0724 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0730 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0727 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0721 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0728 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0741 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0743 |
-0.01% |
