近一月广发安盈混合F基金净值查询
查询指定日期范围广发安盈混合F023460净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发安盈混合F |
1.5756 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
广发安盈混合F |
1.5747 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
广发安盈混合F |
1.5745 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
广发安盈混合F |
1.5749 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
广发安盈混合F |
1.5762 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
广发安盈混合F |
1.5766 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
广发安盈混合F |
1.5755 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
广发安盈混合F |
1.5757 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
广发安盈混合F |
1.5741 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
广发安盈混合F |
1.5746 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
广发安盈混合F |
1.5737 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
广发安盈混合F |
1.5749 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
广发安盈混合F |
1.5749 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
广发安盈混合F |
1.5746 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
广发安盈混合F |
1.5750 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
广发安盈混合F |
1.5747 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
广发安盈混合F |
1.5745 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
广发安盈混合F |
1.5749 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
广发安盈混合F |
1.5753 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
广发安盈混合F |
1.5750 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
广发安盈混合F |
1.5754 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
广发安盈混合F |
1.5781 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
广发安盈混合F |
1.5776 |
0.11% |
