近一月天弘添利债券(LOF)E基金净值查询
查询指定日期范围天弘添利E009512净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
天弘添利E |
1.1306 |
0.95% |
2024-04-25 |
天弘添利E |
1.1200 |
0.19% |
2024-04-24 |
天弘添利E |
1.1179 |
0.86% |
2024-04-23 |
天弘添利E |
1.1084 |
0.02% |
2024-04-22 |
天弘添利E |
1.1082 |
-0.90% |
2024-04-19 |
天弘添利E |
1.1183 |
-0.11% |
2024-04-18 |
天弘添利E |
1.1195 |
-0.09% |
2024-04-17 |
天弘添利E |
1.1205 |
2.58% |
2024-04-16 |
天弘添利E |
1.0923 |
-1.73% |
2024-04-15 |
天弘添利E |
1.1115 |
-1.53% |
2024-04-12 |
天弘添利E |
1.1288 |
0.27% |
2024-04-11 |
天弘添利E |
1.1258 |
0.55% |
2024-04-10 |
天弘添利E |
1.1196 |
-0.38% |
2024-04-09 |
天弘添利E |
1.1239 |
0.57% |
2024-04-08 |
天弘添利E |
1.1175 |
-0.80% |
2024-04-03 |
天弘添利E |
1.1265 |
0.11% |
2024-04-02 |
天弘添利E |
1.1253 |
0.14% |
2024-04-01 |
天弘添利E |
1.1237 |
1.27% |
2024-03-29 |
天弘添利E |
1.1096 |
0.98% |
2024-03-28 |
天弘添利E |
1.0988 |
0.87% |
2024-03-27 |
天弘添利E |
1.0893 |
-1.64% |