近一月上银丰瑞一年持有期混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银丰瑞一年持有期混合发起式C019788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2341 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2356 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2355 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2396 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2418 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2420 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2433 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2425 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2413 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2382 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2427 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2372 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2353 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2360 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2392 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2399 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2403 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2387 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2407 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2389 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2452 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2443 |
0.06% |
