近一月东方兴润债券A基金净值查询
查询指定日期范围东方兴润债券A012539净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
东方兴润债券A |
1.0215 |
0.03% |
2024-04-29 |
东方兴润债券A |
1.0212 |
-0.11% |
2024-04-26 |
东方兴润债券A |
1.0223 |
-0.05% |
2024-04-25 |
东方兴润债券A |
1.0228 |
-0.03% |
2024-04-24 |
东方兴润债券A |
1.0231 |
-0.03% |
2024-04-23 |
东方兴润债券A |
1.0234 |
0.06% |
2024-04-22 |
东方兴润债券A |
1.0228 |
0.08% |
2024-04-19 |
东方兴润债券A |
1.0220 |
0.06% |
2024-04-18 |
东方兴润债券A |
1.0214 |
0.04% |
2024-04-17 |
东方兴润债券A |
1.0210 |
0.04% |
2024-04-16 |
东方兴润债券A |
1.0206 |
0.03% |
2024-04-15 |
东方兴润债券A |
1.0203 |
0.08% |
2024-04-12 |
东方兴润债券A |
1.0195 |
0.07% |
2024-04-11 |
东方兴润债券A |
1.0188 |
0.06% |
2024-04-10 |
东方兴润债券A |
1.0182 |
0.05% |
2024-04-09 |
东方兴润债券A |
1.0177 |
0.07% |
2024-04-08 |
东方兴润债券A |
1.0170 |
0.09% |